盤后重磅消息出爐!

時間:2022年02月21日 17:45:25 中財網
  收盤后幾個重要新聞,估計明天相關板塊又要動。

  一個是美國對臺軍售。沒啥可說的,就是鐵了心要當攪屎棍。咱們之前說過,中美關系已經捅破了窗戶紙了,不用再寄希望于回到十年前的狀態。所以未來對抗會是長期存在的客觀事實。這里面最直接受益的就是軍工。明天軍工大概率要動。但是事件驅動的上漲持續性不會太好。軍工股過去幾年都是事件驅動,快起快落。真正能夠讓軍工走出趨勢的是業績層面帶來的上漲。

  我們看實際上資金對于軍工的認可還是可以的。2021Q4基金軍工持倉占比為5.10%,環比增加1.08pct,創歷史最高水平,且連續三個季度實現環比正增長?;?021Q4軍工持倉集中度61.5%,環比下降3.05pct。2021Q4軍工超配比例進一步走高至1.91%,顯示市場對軍工板塊投資熱情的回歸。進入2022年,Q1軍工板塊大幅回撤,基金調倉動作明顯,基金持倉比例下行或成定局,但我們認為隨著產業鏈產能釋放,疊加行業高景氣度持續,軍工板塊投資價值凸顯
  短期看,軍工板塊經過前期大幅回調,估值風險得到較為充分地釋放,當前板塊PE回落至53.4x(中樞為57x),安全邊際較高,后期有望逐步企穩?;贓PS驅動邏輯,過去兩年軍工指數“進二退一”的表現明顯,我們傾向于認為此次指數調整空間不多于上輪的漲幅;中期看,2022年作為裝備采購“十四五”規劃第二年,招投標有望密集落地,疊加產能瓶頸破除,行業景氣度或將持續提升,未來三年行業較快增長依然可期;長期看,“建軍百年奮斗目標”近在遲尺,“百年變局”勢必將推動行業快速發展。

  第二個消息是海外雅培奶粉出了問題,利好國內的奶粉企業。

  最后是四大行將同步下調廣州地區房貸利率的消息。這個和我們之前對于宏觀經濟的分析是吻合的。我看到有朋友說,資金都去炒樓了,A股藥丸。

  你看這話說得,好像這幾年特么資金沒炒樓的時候,A股就特么好過似的~~
  盤面上看,東數西算繼續成為全市場最亮的崽。這個實至名歸,畢竟是繼“南水北調”、“西電東送”后,又一大國家級超級工程。

  甚至可以說是本輪調整后最大看點的政策利好。

  我們認為東數西算工程有望拉動中西部算力需求全面提升,同時將帶來巨大的投資空間,而對這個概念的深挖可以從五個層面來看。

  1)IDC運營商;2)ICT設備;3)光模塊光器件:東數西算工程的算力需求不斷提升,對硬件側的網絡設備產生高需求;4)數據中心UPS;5)溫控設備:也就是冷卻設備的供應商。

  與此同時,整個市場炒作政策受益的邏輯也是不一樣的。所謂的數據要區分冷數據熱數據,最直白的理解就是數據的運算對時效性是否有超高的要求。

  從這個層面出發,東數西算最直接受益與高彈性方向為以創意信息、美麗云為代表的專注中國西部市場IDC產業鏈企業,此外東數西算是后臺加工、離線分析、存儲備份等對網絡要求不高的“冷數據”率先向西轉移
  但“熱數據”因為網絡時延要求主要東部承接且PUE水平要基本控制在1.25以內,東部沿海低PUE的以海蘭信為代表的海底數據中心或成為剛需
  總的來說,指數繼續震底,題材結構性爆發,除了東數西算以及延伸,繼續提示大家關注農業相關,近期農機股已經走出一輪加速,可以繼續關注。

  等待一號文件落地兌現后,考慮是否離場。
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