40股獲買入評級 最新:協鑫能科

時間:2022年02月22日 20:40:52 中財網
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【20:36 協鑫能科(002015)投資價值分析報告:換電起步 增長開啟】

  2月22日給予協鑫能科(002015)買入評級。

  風險因素:換電全國推進不達預期;熱電聯產建設不達預期;天然氣成本上行等。

  投資建議:預計公司2021-2023 年EPS 為0.75/1.03/1.29 元(2020 年為0.59元)。公司以熱電聯產起家,與其母公司一起為國內民企能源企業龍頭,傳統主業經營穩健,換電業務資源稟賦強,業務戰略聚焦清晰,有望優先享受國內換電行業保有量提升。參照同比公司估值情況,給予公司目標價28.4 元,對應2023 年22 倍PE,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評評級。


【19:26 五糧液(000858)重大事件快評:董事會平穩換屆 開啟發展新篇章】

  2月22日給予五糧液(000858)買入評級。

  國信食品飲料觀點:1)董事會順利換屆,管理層平穩過渡,內生外延新成長可期;2)2022 年春節開門紅順利,整體動銷穩健,全年業績穩增長可期;3)投資建議:公司經營穩健,管理有望優化,成長性與確定性兼具。短期看,公司庫存、價盤、動銷保持良性,春節開門紅順利實現,奠定全年業績基礎;中長期看,公司核心領導班子換屆后,管理效率有望提升,執行力有望增強,助推五糧液和系列酒產品結構持續升級。該機構預計2021-2023 年公司營業收入為666.3/773.8/887.5 億元,歸母凈利潤為235.7/277.9/325.1 億元,對應攤薄EPS 為6.07/7.16/8.38 元,對應當前股價PE 為33/28/24x,維持“買入”評級。

  投資建議:公司經營穩健,管理有望優化,成長性與確定性兼具,維持“買入”評級短期看,公司庫存、價盤、動銷保持良性,春節開門紅順利實現,奠定全年業績基礎;中長期看,公司核心領導班子換屆后,管理效率有望提升,執行力有望增強,助推五糧液和系列酒產品結構持續升級。該機構預計2021-2023 年公司營業收入為666.3/773.8/887.5 億元,歸母凈利潤為235.7/277.9/325.1 億元,對應攤薄EPS 為6.07/7.16/8.38 元,對應當前股價PE 為33/28/24x,維持“買入”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構71次買入評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入評評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、3次強推評級、3次買入-A評級、3次買入-A投資評級、2次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎推薦評級、1次“買入”投資評級。


【19:21 圖南股份(300855):航發精鑄業務放量 凈利潤快速增長】

  2月22日給予圖南股份(300855)買入評級。

  盈利預測與投資建議:航發精鑄件爆發式增長,產能擴張疊加交付結構升級,維持買入評級公司是國家火炬計劃重點高新技術企業,鑄造高溫合金精鑄件配套主力在役及重點在研航發型號,規模集中放量疊加業務結構升級,變形高溫合金軍轉民潛力可期,特種不銹鋼隨下游航空裝備快速起量,公司產能釋放有望助力公司業績再上臺階。預計公司2021 年至2023 年的歸母凈利潤分別為1.77 億元、2.33 億元、2.81 億元,同比增長分別為62.37%、31.58%、20.48%, 相應2021 年至2023 年EPS 分別為0.89、1.16、1.4 元,對應當前股價PE 分別為61、47、39 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【19:21 瀘州老窖(000568)重大事件快評:股權激勵實施 業績穩增長可期】

  2月22日給予瀘州老窖(000568)買入評級。

  國信食品飲料觀點:1)股權激勵完成首次授予,激勵強化激發經營活力;2)春節回款和動銷穩健,國窖勢能持續向上,全年業績穩增長可期;3)投資建議:看好國窖勢能持續向上和全國化深入發展,當下國窖向千元價格帶持續進軍,特曲品牌復興穩步推進,未來公司量價成長空間仍可期。該機構預計2021-2023 年營業收入為202.9/247.0/296.6 億元,歸母凈利潤為77.4/97.9/122.0 億元,對應攤薄EPS 為5.28/6.68/8.33 元,當前股價對應PE 為43/34/27x,維持“買入”評級。

  結合近期渠道反饋,春節前經銷商回款比例約40%,發貨比例約30%。春節期間價盤平穩,國窖批價910-920 元左右,終端動銷較為良性。2022 年春節回款和動銷表現穩健,加之去年底公司跟隨五糧液對國窖和特曲等主力產品也進行了提價動作,有望對公司1 季度業績產生一定貢獻,預計2022Q1 公司收入和利潤繼續保持平穩較快增長。根據該機構此前的測算,為達成本次股權激勵計劃的業績解鎖條件,該機構判斷2021-2023 年公司業績復合增速或需達到30%以上,結合該機構對公司的盈利預測,該機構認為2021 年公司激勵計劃目標較為容易達成,2023 年激勵計劃劍指高增長,彰顯公司對未來穩健增長的信心。

  投資建議:看好國窖勢能持續向上和全國化深入發展,維持“買入”評級當下國窖品牌勢能持續向上,向千元價格帶持續進軍,特曲品牌復興穩步推進,未來公司量價成長空間仍可期。該機構預計2021-2023 年營業收入為202.9/247.0/296.6 億元,歸母凈利潤為77.4/97.9/122.0 億元,對應攤薄EPS 為5.28/6.68/8.33 元,當前股價對應PE 為43/34/27x,維持“買入”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、6次買入評評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次“推薦”投資評級、3次審慎增持評級、3次增持評評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次推薦評評級、1次審慎推薦評級、1次買入評級。評評級、1次買入-A評級。


【17:22 立訊精密(002475)公司點評:募資擴產消費電子+汽車 龍頭加速成長】

  2月22日給予立訊精密(002475)買入評級。

  投資建議:預計公司2022/2023 年營收為1506/1887 億元,yoy+25.46%/25.35%,凈利潤為116.4/145.2 億元,yoy+37.73%/24.81%,維持“買入”評級風險提示:非公開發行股票進度不及預期,汽車電動化、智能化發展不及預期、國產配套不及預期、蘋果AR 新品發布不及預期、公司份額提升不及預期、市場競爭加劇、中美貿易摩擦、消費電子銷量、asp 不及預期
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次買入“評評級、1次優于大市評級。


【17:17 中泰化學(002092):業績大幅增長 完善產業布局】

  2月22日給予中泰化學(002092)買入評級。

  盈利預測:預計公司2022/2023/2024 年實現凈利潤47.6/49.7/52.9 億元,yoy+22%/+28%+13%,折合EPS 為1.28/1.65/1.86 元,目前A 股股價對應的PE 為8/6/6 倍。公司成本優勢明顯,盈利能力優秀,維持“買入”

  風險提示:1、產品價格不及預期;2、資產重組不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級。


【16:16 仙鶴股份(603733)投資價值分析報告:多維布局 成長可期】

  2月22日給予仙鶴股份(603733)買入評級。

  風險因素:木漿價格大幅上漲;能源成本大幅提升;產能投放進度不達預期;行業競爭加??;“能耗雙控”壓制產能利用率。

  投資建議:“紙代塑”新機遇下,公司積極布局上游原料、培育新增長點、產能擴張提速,后續伴隨消費類紙品占比提升,收入增長穩定性和盈利中樞均有望提高。預測公司2021-2023 年EPS 分別為1.44/1.65/2.13 元??紤]公司行業地位,參考可比公司估值,給予2022 年22x PE,目標價37 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、2次公司跑贏行業評級、1次持有評級、1次跑贏行業評評級、1次數字化仙鶴評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:12 海洋王(002724)重大事件快評:收入利潤穩步增長 未來增速仍有提升空間】

  2月22日給予海洋王(002724)買入評級。

  3)專業照明市場空間廣闊,競爭格局 有望優化:目前工業領域存量照明市場的LED 改造空間約為700 億,龍頭企業市占率低,隨著下游工業企業對于專業照明的認知水平和重視程度的持續提升,優質龍頭企業有望更加受益,行業競爭格局有望進一步優化。4)風險提示:市場開拓不及預期;行業競爭加??;員工流失風險。5)投資建議:未來業績增速仍有提升空間,維持“買入”評級:預計公司21-23 年EPS 為0.51/0.69/0.88 元/股,對應PE 為28.2/20.7/16.2x,維持“買入”評級。

  投資建議:未來業績增速仍有提升空間,維持“買入”評級公司作為專業照明龍頭企業,深耕行業二十余年,已實現工業全領域覆蓋,在產品品質、客戶口碑、服務、技術研發、創新投入等方面積累了長期的競爭優勢。在當前節能降耗、安全生產、智能制造的大背景下,專業照明解決方案的市場需求有望持續提升。公司加大市場廣度和深度的挖掘,加強服務產品推廣,同時,積極完善內部管理體系搭建,促進組織活力釋放,未來業績增速仍有提升空間,預計21-23 年歸母凈利潤為3.96/5.39/6.89 億元,EPS 為0.51/0.69/0.88 元/股,對應PE 為28.2/20.7/16.2x,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


【15:06 億嘉和(603666)2022年股權激勵事件點評:深度綁定核心人才 助力公司長遠發展】

  2月22日給予億嘉和(603666)買入評級。

  盈利預測及估值:
  風險提示:電網智能化改造不及預期;行業競爭加??;應用領域、業務區域及客戶集中度較高風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次跑贏行業評級、1次增持評級。


【15:06 容知日新(688768)重大事件快評:股權激勵彰顯發展信心 看好工業設備智能運維龍頭成長潛力】

  2月22日給予容知日新(688768)買入評級。

  盈利預測與投資建議:維持“買入”評級
  風險提示:行業滲透不及預期;新領域拓展不及預期;行業需求下滑。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級。


【15:06 比音勒芬(002832):領跑高端運動時尚 業績持續亮麗增長】

  2月22日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  盈利預測及估值:該機構認為公司通過持續深耕運動時尚領域,打造了精準的產品定位并持續進行多元化的品宣投入,帶動渠道質量持續提升、高速增長同時營運周轉效率提升勢頭也非常明顯,未來成長空間充分,預計公司21~23 年歸母凈利潤6.08/7.88/9.87 億,對應增速27%/30%/25%,對應PE 23/18/14X,看好賽道及成長性繼續推薦,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情反復影響消費信心、新品牌拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持評級。


【15:06 瀾起科技(688008):受益于INTEL CPU推進順利 “東數西算”驅動景氣向上】

  2月22日給予瀾起科技(688008)買入評級。

  盈利預測與投資建議。該機構預計公司21-23 年EPS 分別為0.73、1.24、2.02 元/股,看好公司擁抱服務器高景氣度和DDR5 升級下量價齊升機遇,維持合理價值為92.54 元/股觀點不變,維持“買入”評級。

  風險提示。服務器需求不及預期;DDR5 滲透不及預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級。


【15:01 中國石油(601857)投資價值分析報告-中高油價可持續 油氣龍頭盈利全面提升】

  2月22日給予中國石油(601857)買入評級。

  風險因素:全球疫情防控不及預期,原油需求復蘇不及預期;成品油銷售不及預期;油氣勘探、天然氣開采不及預期;降本增效不及預期。

  投資建議:公司是國內油氣行業龍頭,考慮到油價中樞上移,有望長期維持在中高位置,公司油氣產量、儲量有望保持穩定,煉化及銷售業務結構料將持續優化,天然氣業務也將不斷發展,未來3-5 年盈利能力有望維持高位。預計公司 2021-23 年歸母凈利潤924.6/938.3/942.7 億元,當前股價對應2021-2023年10.3/10.3/10.1 倍PE。綜合參考EV/EBITDA 及PB 估值法,按照2021 年4倍EV/EBITDA、1 倍PB,給予A 股目標價7.0 元,考慮到流動性導致H 股相對A 股存在一定折價,該機構按照2021 年0.6 倍PB 給予H 股目標價5.2 元。首次覆蓋,給予A+H 股“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級。


【14:56 振華新材(688707)2021年度業績快報點評:業績扭虧為盈 材料龍頭正出發】

  2月22日給予振華新材(688707)買入評級。

  盈利預測和投資評級:新能源車滲透率提升帶動正極需求高速增長,公司作為單晶領先企業,產能擴張有望帶動業績提升。因此該機構上調其盈利,預計2022 年-2023 年公司營業收入為135.38、199.43 億元,歸母凈利潤為7.65、11.28 億元,當前股價,對應PE 為31.04x、21.05x,予以“買入”評級。

  風險提示:產能擴張不及預期、新能源車銷量不及預期、原材料價格持續上漲、產品技術迭代不及預期、對寧德時代存在較大依賴風險
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次增持評評級。


【14:01 捷佳偉創(300724):近半年推員工持股+股權激勵計劃 彰顯公司信心;期待再突破】

  2月22日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  盈利預測:看好公司在光伏、半導體行業未來大發展中戰略地位、未來5 年的成長性未來5 年公司光伏PERC/TOPCon/HJT 設備、半導體設備接力放量。預計2021-2023 年歸母凈利潤7.5/9.6/11.9 億元,同比增長44%/28%/23%,對應PE 為35/28/22 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:異質結電池推進速度不達預期;下游擴產不及預期;下游客戶壞賬風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入—B評級。


【14:01 士蘭微(600460)公司簡評報告:攜手大基金增資士蘭集科 12寸產線建設提速】

  2月22日給予士蘭微(600460)買入評級。

  盈利預測::
  風險提示::
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次“推薦”投資評級。


【14:01 川發龍蟒(002312)公告點評:投資120億元建設磷酸鐵及磷酸鐵鋰項目 加大新能源轉型力度】

  2月22日給予川發龍蟒(002312)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:此次產能項目預計于2024 年年底落地,并不對公司2021-2023 年業績構成影響,故該機構暫不考慮該項目的業績貢獻。該機構仍維持公司2021-2023 年的盈利預測,預計公司2021-2023 年的歸母凈利潤分別為10.62/8.22/9.25 億元,維持公司“買入”評級。

  風險提示:項目審批風險,產品價格波動風險,下游需求不及預期,募投項目建設不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次審慎增持評級。


【13:56 奧特維(688516):21年業績略超預告區間上限】

  2月22日給予奧特維(688516)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級。


【13:36 五糧液(000858):濃香王長期核心競爭優勢顯著 管理層順利調整有望實現估值修復】

  2月22日給予五糧液(000858)買入評級。

  目標價253.87元,首次覆蓋給予買入評級:綜上所述,該機構看好公司未來能夠長期實現“量價齊升”的能力,預計公司2021-2023年有望分別實現收入676.2/774.7/907.1億元,同比增長18%/15%/17%,實現歸母凈利潤237.1/281.5/333.1億元,同比增長20%/18%/18%。當前公司股價相較2022年盈利預測估值水平已下探至30X以下,已充分反映出市場對公司此前負面影響的悲觀預期。隨著內部人事調整落定,公司未來發展不確定性的擔憂預計將逐漸好轉,估值及業績均有望得到修復。因此,該機構給予公司目標價253.87元,相當于2022年盈利預測的35倍PE,首次覆蓋給予買入評級。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入評評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、3次強推評級、3次買入-A評級、3次買入-A投資評級、2次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎推薦評級、1次“買入”投資評級。


【13:36 興業銀行(601166)公告點評:員工增持顯信心 戰略持續助發展】

  2月22日給予興業銀行(601166)買入評級。

  風險提示:經濟下行持續時間超預期,資產質量惡化超預期。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、6次強烈推薦評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次投資銀行評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次買入評評級、1次買入-A評級。



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