機構強烈推薦6只個股-更新中

時間:2022年02月22日 21:40:58 中財網
【21:36 中微公司(688012)深度研究報告:半導體設備龍頭 內生外延邁向新征程】

  2月22日給予中微公司(688012)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。全球半導體設備市場持續高景氣,公司顯著受益于刻蝕設備需求增長;同時,Mini LED 技術趨于成熟,下游LED 芯片廠商積極擴產,公司MOCVD 設備業務有望迎來業績拐點。公司一方面受益于國產替代機遇,另一方面積極推進全球化布局,該機構預測2021-2023 年公司營業收入分別為31.1/44.0/60.0 億元,結合公司歷史估值區間及行業平均估值水平,給予2022 年23 倍PS,對應目標價為164.16 元,首次覆蓋給予“強推”評級。

  風險提示:中美貿易摩擦加??;下游客戶擴產不及預期;上游零部件供應短缺。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次審慎推薦-A評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次買入評級。評評級、1次買進的評評級、1次優于大市評級。


【17:22 和而泰(002402)2021 年報點評:業績基本符合預期 汽車及儲能業務起量在即開啟全新增長曲線】

  2月22日給予和而泰(002402)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司汽車及儲能業務起量在即,同時子公司鋮昌科技擬拆分上市。22 年芯片漲價缺貨情況有望邊際緩解帶來利潤水平改善。

  風險提示:控制器原材料價格波動;人民幣對美元匯兌波動;大客戶業務份額拓展低于預期;海外業務擴展整合低于預期;我國毫米波民用市場發展進度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【15:16 中科電氣(300035)重大事項點評:貴安一體化項目獲寧德入股 需求確定性強化】

  2月22日給予中科電氣(300035)強推評級。

  盈利預測:該機構預計公司2021-2023 年營業收入分別為21.5 /38.5/59.6 億元(前值為21.0 /38.0/57.8 億元),同比增長120%/80%/55%,歸母凈利潤分別為3.8/8.1/13.7 億元(3.5/7.9/13.3 億元),同比增長129%/115%/71%,當前最新股價對應PE 估值分別為 55/25/15 倍。公司未來有望憑借產能擴張、優質的客戶結構躋身第一梯隊,給予公司23 年25 倍PE 估值水平,對應股價為53.5 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:終端需求不及預期,上游原材料價格波動。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入評級。評評級。


【15:16 恒銘達(002947)2021 年報點評:新品持續突破、新產能釋放現業績拐點 全年業績超預期】

  2月22日給予恒銘達(002947)強推評級。

  盈利預測與投資建議。公司質地優質,新品持續突破,新增產能加速落地有望解決一直困擾公司發展的產能瓶頸,公司營收體量有望進入快速擴張期;考慮到行業調整和匯率、大宗商品影響,該機構預計2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.66/4.20/5.54 億元。參考行業龍頭領益智造立訊精密估值情況,考慮到公司成長性,給予公司2022 年30 倍市盈率,目標股價45 元,維持“強推”評級。

  風險提示:疫情影響,下游需求不及預期,精密件擴張不達預期,毛利率恢復不達預期,擴產進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次強推評級、2次增持評級、1次買入評級。


【13:36 道氏技術(300409):子公司引入戰投 加速前驅體產能建設】

  2月22日給予道氏技術(300409)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司業務布局清晰,卡位新能源核心材料。三元前驅體充分享受行業發展紅利,一體化布局,量升價漲,產能擴張,將開啟快速增長之路。陶瓷業務將受益于行業技術升級取得新成長空間,龍頭地位更加穩固。預計2022/2023 年公司歸母凈利潤7.87/10.35 億元,對應15.9/12.1 倍PE,公司性價比凸顯。繼續維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:1、行業增速低于預期;2、三元前驅體產能釋放不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次強烈推薦-A評級。


【09:41 五糧液(000858):人事換屆落定 看好底部反彈】

  2月22日給予五糧液(000858)強烈推薦-A評級。

  投資建議:人事換屆落定,看好底部反彈。隨著此次人事換屆核心領導班子搭建完成,此前渠道和市場對于公司未來發展不確定性的擔憂將明顯降低,對于股價表現的壓制也將有所好轉。同時,該機構看好流動性好轉和經濟共振下,消費市場的持續恢復。也期待公司內部管理優化,渠道管理效率提升,以及重要戰術動作的落地構成催化。該機構維持21-23 年EPS 預測6.05、7.07、8.19,目標價295 元,當前股價對應28xPE,繼續看好公司估值和業績的預期修復,重申“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:需求下行、競品批價大幅回落、產品結構優化不達預期等
  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入評評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、3次強推評級、3次買入-A評級、3次買入-A投資評級、2次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎推薦評級、1次“買入”投資評級。


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